有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/24-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Nomura Funds Ireland plc- Glo	日本・円	投資証券	47,689.93	10,508.64	10,266.15	24.55%
		アイルランド			501,156,549	489,592,445
2	システマティック・グローバル・ マクロ戦略ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	40,697	10,370.00 422,027,890	10,230.00 416,330,310	20.88%
3	MFS Meridian Funds - Prudent C	アメリカ・ドル	投資証券	23,770.18	129.47	127.48	20.16%
		ルクセンブルグ			3,077,763	3,030,222
4	SPDR Protfolio TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	76,100.00	26.20	25.82	13.07%
		アメリカ			1,993,820	1,964,902
5	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	日本・円	投資信託受益証券	82,013,430	1.3084	1.2255	5.04%
		日本			107,314,573	100,507,458
6	Lazard Global Investment Funds	アメリカ・ドル	投資証券	6,085.25	120.48	120.44	4.88%
		アイルランド			733,204	732,919
7	Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp	日本・円	投資証券	7,744.40	12,062.12	12,052.23	4.68%
		ルクセンブルグ			93,414,044	93,337,374
8	MontLake Corrib UCITS Platform ICAV	アメリカ・ドル	投資証券	8,673.00	78.52	74.87	4.32%
		アイルランド			681,082	649,374

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.99
投資証券	58.59
合 計(対純資産総額比)	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。