有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	MFS Meridian Funds - Prudent C	アメリカ・ドル	投資証券	27,310.96	177.39	179.34	20.01
		ルクセンブルグ			4,844,964	4,897,947
2	Nomura Funds Ireland plc- Glo	日本・円	投資証券	50,073.94	11,027.66	11,045.02	14.43
		アイルランド			552,198,593	553,067,987
3	Managed Fund / Graham Quant Macro BR2	日本・円	投資証券	47,760.85	8,801.99 420,391,033	8,857.00 423,017,880	11.04
		ジャージー
4	Lazard Global Investment Funds	アメリカ・ドル	投資証券	16,174.84	149.48	149.80	9.90
		アイルランド			2,417,972	2,423,007
5	Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A	日本・円	投資証券	27,124.09	10,531.85	10,538.17	7.46
		アイルランド			285,666,902	285,838,489
6	Amundi Sandler US EQ-I JPY	日本・円	投資証券	27,315.89	10,292.84	10,333.25	7.37
		アイルランド			281,158,197	282,262,166
7	Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A	アメリカ・ドル	投資証券	7,059.35	173.90	174.15	5.02
		アイルランド			1,227,683	1,229,450
8	State Street SPDR Portfolio TI	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	46,827.00	26.02	25.99	4.97
		アメリカ			1,218,672	1,217,267
9	ProShares S&P 500 Dividend Ari	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	11,580.00	105.71	105.06	4.97
		アメリカ			1,224,121	1,216,594
10	Amundi Sandler US EQ-I USD	アメリカ・ドル	投資証券	8,156.21	146.94	147.69	4.92
		アイルランド			1,198,553	1,204,658
11	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	日本・円	投資信託 受益証券	41,321,653	2.2591	2.2851	2.46
		日本			93,353,878	94,424,109
12	Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp	日本・円	投資証券	8,781.85	10,511.91	10,705.05	2.45
		ルクセンブルグ			92,314,091	94,010,218
13	MontLake Corrib UCITS Platform	アメリカ・ドル	投資証券	6,339.48	93.83	93.77	2.43
		アイルランド			594,858	594,459

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	85.04
投資信託受益証券	12.41
合 計(対純資産総額比)	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。