有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/16-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	MFS Meridian Funds - Prudent C	アメリカ・ドル	投資証券	34,043.15	157.01	155.45	20.83%
		ルクセンブルグ			5,345,456	5,292,008
2	Nomura Funds Ireland plc- Glo	日本・円	投資証券	55,422.48	10,552.39	10,444.09	14.41%
		アイルランド			584,840,158	578,837,919
3	システマティック・グローバル・ マクロ戦略ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	48,252	9,721.00 469,057,692	9,541.00 460,372,332	11.46%
4	Lazard Global Investment Funds	アメリカ・ドル	投資証券	19,683.69	138.89	138.97	10.77%
		アイルランド			2,733,980	2,735,455
5	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	日本・円	投資信託 受益証券	103,698,741	2.0086	2.0484	5.29%
		日本			208,299,661	212,416,501
6	Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp	日本・円	投資証券	19,990.98	10,513.94	10,572.91	5.26%
		ルクセンブルグ			210,184,206	211,362,874
7	Amundi Tiedemann ARB ST-I USD A	アメリカ・ドル	投資証券	8,216.40	158.12	157.86	5.11%
		アイルランド			1,299,185	1,297,063
8	SPDR Portfolio TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	50,100.00	25.59	25.26	4.98%
		アメリカ			1,282,059	1,265,526
9	Amundi Sandler US EQ-I USD	アメリカ・ドル	投資証券	9,189.47	137.14	136.25	4.93%
		アイルランド			1,260,270	1,252,115
10	Amundi Tiedemann ARB ST-I JPY A	日本・円	投資証券	20,098.61	9,852.09	9,822.73	4.91%
		アイルランド			198,013,550	197,423,412
11	Amundi Sandler US EQ-I JPY	日本・円	投資証券	19,735.26	9,932.88	9,832.51	4.83%
		アイルランド			196,028,141	194,047,293
12	MontLake Corrib UCITS Platform	アメリカ・ドル	投資証券	12,292.38	96.31	94.34	4.57%
		アイルランド			1,183,989	1,159,773

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	75.61
投資信託受益証券	21.72
合 計(対純資産総額比)	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。