有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	MFS Meridian Funds - Prudent C	アメリカ・ドル	投資証券	25,776.07	145.66	147.22	19.40%
		ルクセンブルグ			3,754,543	3,794,754
2	Nomura Funds Ireland plc- Glo	日本・円	投資証券	41,250.15	10,466.37	10,591.13	15.75%
		アイルランド			431,739,360	436,886,034
3	システマティック・グローバル・ マクロ戦略ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	36,818	10,001.00 368,216,818	10,181.00 374,844,058	13.51%
4	Amundi Tiedemann ARB ST-I USD	アメリカ・ドル	投資証券	12,348.69	154.95	157.79	9.96%
		アイルランド			1,913,497	1,948,533
5	Lazard Global Investment Funds	アメリカ・ドル	投資証券	14,303.18	126.73	127.53	9.33%
		アイルランド			1,812,704	1,824,198
6	Amundi Sandler US Equity Fund	アメリカ・ドル	投資証券	13,527.83	129.68	130.10	9.00%
		アイルランド			1,754,327	1,760,021
7	MontLake Corrib UCITS Platform	アメリカ・ドル	投資証券	12,292.38	82.33	83.10	5.22%
		アイルランド			1,012,056	1,021,546
8	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	日本・円	投資信託 受益証券	87,238,207	1.6377	1.6519	5.19%
		日本			142,870,011	144,108,794
9	Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp	日本・円	投資証券	11,686.46	11,341.09	11,471.71	4.83%
		ルクセンブルグ			132,537,274	134,063,760
10	SPDR Protfolio TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	36,100.00	25.84	25.77	4.76%
		アメリカ			932,824	930,297

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	73.48
投資信託受益証券	23.46
合 計(対純資産総額比)	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。