有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月29日-令和4年6月15日)

①【純資産の推移】
みらいのサイフ(エントリーコース)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	1,074	1,074	0.9087	0.9087
2021年12月末日	1,073	-	0.9976	-
2022年1月末日	1,079	-	0.9781	-
2月末日	1,091	-	0.9732	-
3月末日	1,088	-	0.9574	-
4月末日	1,093	-	0.9437	-
5月末日	1,104	-	0.9431	-
6月末日	1,101	-	0.9214	-

みらいのサイフ(ベーシックコース)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	1,204	1,204	0.9005	0.9005
2021年12月末日	899	-	0.9976	-
2022年1月末日	994	-	0.9713	-
2月末日	1,128	-	0.9700	-
3月末日	1,193	-	0.9545	-
4月末日	1,229	-	0.9379	-
5月末日	1,245	-	0.9393	-
6月末日	1,233	-	0.9130	-

みらいのサイフ(アドバンスコース)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	914	914	0.8110	0.8110
2021年12月末日	760	-	0.9955	-
2022年1月末日	939	-	0.9441	-
2月末日	999	-	0.9389	-
3月末日	1,070	-	0.9098	-
4月末日	1,055	-	0.8798	-
5月末日	989	-	0.8825	-
6月末日	943	-	0.8359	-