有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

①【純資産の推移】
みらいのサイフ(エントリーコース)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年6月15日)	1,074	1,074	0.9087	0.9087
第2特定期間末(2022年12月15日)	1,112	1,112	0.9166	0.9166
第3特定期間末(2023年6月15日)	1,120	1,120	0.9187	0.9187
第4特定期間末(2023年12月15日)	1,112	1,112	0.9177	0.9177
第5特定期間末(2024年6月17日)	1,106	1,106	0.9286	0.9286
第6特定期間末(2024年12月16日)	951	951	0.9273	0.9273
第7特定期間末(2025年6月16日)	710	710	0.9241	0.9241
2024年6月末日	1,102	-	0.9250	-
7月末日	1,104	-	0.9275	-
8月末日	1,108	-	0.9322	-
9月末日	1,112	-	0.9390	-
10月末日	1,100	-	0.9292	-
11月末日	951	-	0.9282	-
12月末日	941	-	0.9180	-
2025年1月末日	947	-	0.9236	-
2月末日	944	-	0.9232	-
3月末日	936	-	0.9148	-
4月末日	711	-	0.9190	-
5月末日	706	-	0.9197	-
6月末日	710	-	0.9262	-

みらいのサイフ(ベーシックコース)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年6月15日)	1,204	1,204	0.9005	0.9005
第2特定期間末(2022年12月15日)	1,235	1,235	0.9075	0.9075
第3特定期間末(2023年6月15日)	1,244	1,244	0.9089	0.9089
第4特定期間末(2023年12月15日)	1,220	1,220	0.9040	0.9040
第5特定期間末(2024年6月17日)	1,183	1,183	0.9164	0.9164
第6特定期間末(2024年12月16日)	978	978	0.9190	0.9190
第7特定期間末(2025年6月16日)	948	948	0.9165	0.9165
2024年6月末日	1,180	-	0.9139	-
7月末日	1,182	-	0.9166	-
8月末日	1,163	-	0.9216	-
9月末日	1,125	-	0.9300	-
10月末日	1,112	-	0.9199	-
11月末日	977	-	0.9189	-
12月末日	968	-	0.9094	-
2025年1月末日	979	-	0.9199	-
2月末日	967	-	0.9174	-
3月末日	954	-	0.9074	-
4月末日	947	-	0.9096	-
5月末日	947	-	0.9125	-
6月末日	949	-	0.9182	-

みらいのサイフ(アドバンスコース)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年6月15日)	914	914	0.8110	0.8110
第2特定期間末(2022年12月15日)	934	934	0.8295	0.8295
第3特定期間末(2023年6月15日)	929	929	0.8363	0.8363
第4特定期間末(2023年12月15日)	869	869	0.8369	0.8369
第5特定期間末(2024年6月17日)	837	837	0.8605	0.8605
第6特定期間末(2024年12月16日)	537	537	0.8642	0.8642
第7特定期間末(2025年6月16日)	501	501	0.8662	0.8662
2024年6月末日	826	-	0.8564	-
7月末日	801	-	0.8610	-
8月末日	804	-	0.8736	-
9月末日	818	-	0.8889	-
10月末日	783	-	0.8686	-
11月末日	537	-	0.8639	-
12月末日	525	-	0.8470	-
2025年1月末日	530	-	0.8684	-
2月末日	525	-	0.8667	-
3月末日	511	-	0.8489	-
4月末日	508	-	0.8526	-
5月末日	496	-	0.8593	-
6月末日	497	-	0.8697	-