有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
みらいのサイフ(エントリーコース)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	1,074	1,074	0.9087	0.9087
第2特定期間末 (2022年12月15日)	1,112	1,112	0.9166	0.9166
第3特定期間末 (2023年6月15日)	1,120	1,120	0.9187	0.9187
第4特定期間末 (2023年12月15日)	1,112	1,112	0.9177	0.9177
第5特定期間末 (2024年6月17日)	1,106	1,106	0.9286	0.9286
第6特定期間末 (2024年12月16日)	951	951	0.9273	0.9273
第7特定期間末 (2025年6月16日)	710	710	0.9241	0.9241
第8特定期間末 (2025年12月15日)	706	706	0.9481	0.9481
第9特定期間末 (2026年6月15日)	694	694	0.9449	0.9449
2025年6月末日	710	-	0.9262	-
7月末日	706	-	0.9266	-
8月末日	710	-	0.9320	-
9月末日	710	-	0.9414	-
10月末日	715	-	0.9565	-
11月末日	714	-	0.9547	-
12月末日	695	-	0.9498	-
2026年1月末日	704	-	0.9627	-
2月末日	716	-	0.9784	-
3月末日	683	-	0.9328	-
4月末日	688	-	0.9387	-
5月末日	696	-	0.9480	-
6月末日	691	-	0.9471	-

みらいのサイフ(ベーシックコース)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	1,204	1,204	0.9005	0.9005
第2特定期間末 (2022年12月15日)	1,235	1,235	0.9075	0.9075
第3特定期間末 (2023年6月15日)	1,244	1,244	0.9089	0.9089
第4特定期間末 (2023年12月15日)	1,220	1,220	0.9040	0.9040
第5特定期間末 (2024年6月17日)	1,183	1,183	0.9164	0.9164
第6特定期間末 (2024年12月16日)	978	978	0.9190	0.9190
第7特定期間末 (2025年6月16日)	948	948	0.9165	0.9165
第8特定期間末 (2025年12月15日)	942	942	0.9555	0.9555
第9特定期間末 (2026年6月15日)	906	906	0.9543	0.9543
2025年6月末日	949	-	0.9182	-
7月末日	943	-	0.9203	-
8月末日	946	-	0.9286	-
9月末日	951	-	0.9426	-
10月末日	963	-	0.9614	-
11月末日	945	-	0.9592	-
12月末日	941	-	0.9586	-
2026年1月末日	955	-	0.9787	-
2月末日	975	-	1.0015	-
3月末日	902	-	0.9408	-
4月末日	908	-	0.9490	-
5月末日	911	-	0.9570	-
6月末日	908	-	0.9565	-

みらいのサイフ(アドバンスコース)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	914	914	0.8110	0.8110
第2特定期間末 (2022年12月15日)	934	934	0.8295	0.8295
第3特定期間末 (2023年6月15日)	929	929	0.8363	0.8363
第4特定期間末 (2023年12月15日)	869	869	0.8369	0.8369
第5特定期間末 (2024年6月17日)	837	837	0.8605	0.8605
第6特定期間末 (2024年12月16日)	537	537	0.8642	0.8642
第7特定期間末 (2025年6月16日)	501	501	0.8662	0.8662
第8特定期間末 (2025年12月15日)	472	472	0.9472	0.9472
第9特定期間末 (2026年6月15日)	411	411	0.9502	0.9502
2025年6月末日	497	-	0.8697	-
7月末日	476	-	0.8752	-
8月末日	469	-	0.8920	-
9月末日	465	-	0.9195	-
10月末日	481	-	0.9578	-
11月末日	476	-	0.9542	-
12月末日	471	-	0.9535	-
2026年1月末日	480	-	0.9937	-
2月末日	464	-	1.0418	-
3月末日	408	-	0.9210	-
4月末日	406	-	0.9373	-
5月末日	413	-	0.9547	-
6月末日	411	-	0.9551	-