有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
みらいのサイフ(エントリーコース)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	1,074	1,074	0.9087	0.9087
第2特定期間末 (2022年12月15日)	1,112	1,112	0.9166	0.9166
第3特定期間末 (2023年6月15日)	1,120	1,120	0.9187	0.9187
第4特定期間末 (2023年12月15日)	1,112	1,112	0.9177	0.9177
第5特定期間末 (2024年6月17日)	1,106	1,106	0.9286	0.9286
2023年6月末日	1,116	-	0.9163	-
7月末日	1,107	-	0.9156	-
8月末日	1,096	-	0.9081	-
9月末日	1,076	-	0.8897	-
10月末日	1,068	-	0.8837	-
11月末日	1,098	-	0.9075	-
12月末日	1,122	-	0.9259	-
2024年1月末日	1,108	-	0.9188	-
2月末日	1,100	-	0.9173	-
3月末日	1,110	-	0.9330	-
4月末日	1,097	-	0.9215	-
5月末日	1,092	-	0.9175	-
6月末日	1,102	-	0.9250	-

みらいのサイフ(ベーシックコース)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	1,204	1,204	0.9005	0.9005
第2特定期間末 (2022年12月15日)	1,235	1,235	0.9075	0.9075
第3特定期間末 (2023年6月15日)	1,244	1,244	0.9089	0.9089
第4特定期間末 (2023年12月15日)	1,220	1,220	0.9040	0.9040
第5特定期間末 (2024年6月17日)	1,183	1,183	0.9164	0.9164
2023年6月末日	1,240	-	0.9060	-
7月末日	1,242	-	0.9062	-
8月末日	1,225	-	0.8973	-
9月末日	1,196	-	0.8754	-
10月末日	1,185	-	0.8660	-
11月末日	1,206	-	0.8921	-
12月末日	1,231	-	0.9127	-
2024年1月末日	1,215	-	0.9060	-
2月末日	1,201	-	0.9051	-
3月末日	1,219	-	0.9232	-
4月末日	1,188	-	0.9107	-
5月末日	1,173	-	0.9065	-
6月末日	1,180	-	0.9139	-

みらいのサイフ(アドバンスコース)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月15日)	914	914	0.8110	0.8110
第2特定期間末 (2022年12月15日)	934	934	0.8295	0.8295
第3特定期間末 (2023年6月15日)	929	929	0.8363	0.8363
第4特定期間末 (2023年12月15日)	869	869	0.8369	0.8369
第5特定期間末 (2024年6月17日)	837	837	0.8605	0.8605
2023年6月末日	922	-	0.8318	-
7月末日	924	-	0.8327	-
8月末日	901	-	0.8182	-
9月末日	858	-	0.7799	-
10月末日	837	-	0.7655	-
11月末日	847	-	0.8140	-
12月末日	876	-	0.8528	-
2024年1月末日	853	-	0.8391	-
2月末日	851	-	0.8389	-
3月末日	861	-	0.8720	-
4月末日	828	-	0.8481	-
5月末日	818	-	0.8412	-
6月末日	826	-	0.8564	-