有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,564,024円
Ⅱ 負債総額	595,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,968,444円
Ⅳ 発行済数量	17,330,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9214円

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	157,987,746円
Ⅱ 負債総額	555,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,432,642円
Ⅳ 発行済数量	159,507,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9870円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,638,576,477円
Ⅱ 負債総額	487,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,638,088,964円
Ⅳ 発行済数量	11,962,188,751口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,584,714,842円
Ⅱ 負債総額	541,770,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,042,944,756円
Ⅳ 発行済数量	22,226,258,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817円