有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,032,313円
Ⅱ 負債総額	231,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,800,761円
Ⅳ 発行済数量	25,591,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8128円

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	230,419,587円
Ⅱ 負債総額	81,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,338,070円
Ⅳ 発行済数量	190,523,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2090円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,201,153,470円
Ⅱ 負債総額	144,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,201,009,114円
Ⅳ 発行済数量	8,250,401,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3576円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,366,645,290円
Ⅱ 負債総額	224,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,366,420,591円
Ⅳ 発行済数量	14,127,665,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3000円