有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2026/03/16)

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,702,981円
Ⅱ 負債総額	109,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,593,705円
Ⅳ 発行済数量	27,812,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8123円

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	566,585,110円
Ⅱ 負債総額	214,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,370,377円
Ⅳ 発行済数量	417,960,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3551円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,044,330,516円
Ⅱ 負債総額	3,346,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,040,983,529円
Ⅳ 発行済数量	4,623,205,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5230円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,843,299,961円
Ⅱ 負債総額	844,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,842,455,445円
Ⅳ 発行済数量	5,921,023,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4934円