有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	26,378,901円
Ⅱ 負債総額	564,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,814,159円
Ⅳ 発行済数量	31,282,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8252円

ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	200,057,812円
Ⅱ 負債総額	69,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,987,939円
Ⅳ 発行済数量	169,506,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1798円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,453,431,874円
Ⅱ 負債総額	2,171,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,451,260,319円
Ⅳ 発行済数量	8,746,126,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3093円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,314,612,315円
Ⅱ 負債総額	339,406,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,975,205,992円
Ⅳ 発行済数量	14,219,613,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2641円