有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年10月20日) | 22,655,588 | 22,655,588 | 8,797 | 8,797 |
| 2021年12月末日 | 10,465,467 | - | 10,202 | - | |
| 2022年 1月末日 | 17,562,827 | - | 9,903 | - | |
| 2月末日 | 16,241,614 | - | 9,598 | - | |
| 3月末日 | 23,753,262 | - | 9,317 | - | |
| 4月末日 | 22,107,621 | - | 8,856 | - | |
| 5月末日 | 23,234,161 | - | 9,190 | - | |
| 6月末日 | 26,432,709 | - | 10,412 | - | |
| 7月末日 | 24,599,560 | - | 9,638 | - | |
| 8月末日 | 24,432,887 | - | 9,557 | - | |
| 9月末日 | 22,794,804 | - | 9,084 | - | |
| 10月末日 | 20,225,020 | - | 7,819 | - | |
| 11月末日 | 23,733,624 | - | 8,821 | - | |
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