有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年10月20日) | 22,655,588 | 22,655,588 | 8,797 | 8,797 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 21,697,078 | 21,697,078 | 7,705 | 7,705 |
| 2022年11月末日 | 23,733,624 | - | 8,821 | - | |
| 12月末日 | 24,572,302 | - | 8,995 | - | |
| 2023年 1月末日 | 28,284,069 | - | 9,837 | - | |
| 2月末日 | 24,940,966 | - | 9,040 | - | |
| 3月末日 | 25,432,936 | - | 8,929 | - | |
| 4月末日 | 24,436,271 | - | 8,465 | - | |
| 5月末日 | 24,172,492 | - | 8,137 | - | |
| 6月末日 | 24,579,005 | - | 8,560 | - | |
| 7月末日 | 25,518,308 | - | 8,707 | - | |
| 8月末日 | 23,100,667 | - | 8,394 | - | |
| 9月末日 | 22,219,324 | - | 7,997 | - | |
| 10月末日 | 22,120,157 | - | 7,819 | - | |
| 11月末日 | 22,613,323 | - | 7,960 | - | |
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