有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年10月20日) | 22,655,588 | 22,655,588 | 8,797 | 8,797 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 21,697,078 | 21,697,078 | 7,705 | 7,705 |
| 第3期 | (2024年10月21日) | 14,635,903 | 14,635,903 | 8,613 | 8,613 |
| 第4期 | (2025年10月20日) | 8,134,332 | 8,134,332 | 10,473 | 10,473 |
| 2024年10月末日 | 14,867,854 | - | 8,700 | - | |
| 11月末日 | 11,878,430 | - | 8,175 | - | |
| 12月末日 | 13,346,507 | - | 8,715 | - | |
| 2025年 1月末日 | 12,436,800 | - | 8,652 | - | |
| 2月末日 | 13,217,969 | - | 9,289 | - | |
| 3月末日 | 13,031,929 | - | 9,130 | - | |
| 4月末日 | 11,826,537 | - | 8,136 | - | |
| 5月末日 | 12,497,828 | - | 8,593 | - | |
| 6月末日 | 12,883,958 | - | 8,926 | - | |
| 7月末日 | 12,600,420 | - | 9,752 | - | |
| 8月末日 | 10,614,035 | - | 9,802 | - | |
| 9月末日 | 7,079,867 | - | 10,756 | - | |
| 10月末日 | 8,525,276 | - | 11,128 | - | |
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