有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年10月20日) | 22,655,588 | 22,655,588 | 8,797 | 8,797 |
| 第2期 | (2023年10月20日) | 21,697,078 | 21,697,078 | 7,705 | 7,705 |
| 第3期 | (2024年10月21日) | 14,635,903 | 14,635,903 | 8,613 | 8,613 |
| 2023年11月末日 | 22,613,323 | - | 7,960 | - | |
| 12月末日 | 19,722,117 | - | 7,497 | - | |
| 2024年 1月末日 | 18,448,985 | - | 7,107 | - | |
| 2月末日 | 20,902,683 | - | 7,724 | - | |
| 3月末日 | 19,843,217 | - | 7,624 | - | |
| 4月末日 | 21,571,785 | - | 8,278 | - | |
| 5月末日 | 21,505,002 | - | 8,225 | - | |
| 6月末日 | 21,420,234 | - | 8,158 | - | |
| 7月末日 | 19,275,059 | - | 7,392 | - | |
| 8月末日 | 18,964,535 | - | 7,077 | - | |
| 9月末日 | 21,813,257 | - | 8,257 | - | |
| 10月末日 | 14,867,854 | - | 8,700 | - | |
| 11月末日 | 11,878,430 | - | 8,175 | - | |
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