- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/21-2023/10/20)
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,921,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,916,693円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,012,108口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7907円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,907円) |