有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/23-2024/10/21)
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,704,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,701,121円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,331,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8253円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,253円) |