有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/21-2024/04/22)
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,466,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,461,854円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,142,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8162円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,162円) |
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