有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年4月20日)

①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2022年 4月20日)	11,938,399	11,977,918	9,174	9,224
	2021年12月末日	7,374,205	-	10,255	-
	2022年 1月末日	7,349,616	-	10,010	-
	2月末日	7,726,091	-	9,640	-
	3月末日	7,938,882	-	9,186	-
	4月末日	11,443,157	-	8,737	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。