有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2022/10/20)

①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2022年 4月20日)	11,938,399	11,977,918	9,174	9,224
特定2期	(2022年10月20日)	11,377,266	11,377,266	8,687	8,687
	2021年12月末日	7,374,205	-	10,255	-
	2022年 1月末日	7,349,616	-	10,010	-
	2月末日	7,726,091	-	9,640	-
	3月末日	7,938,882	-	9,186	-
	4月末日	11,443,157	-	8,737	-
	5月末日	11,918,137	-	9,067	-
	6月末日	13,507,823	-	10,267	-
	7月末日	11,499,232	-	9,506	-
	8月末日	11,075,080	-	9,416	-
	9月末日	10,627,804	-	8,955	-
	10月末日	10,176,066	-	7,722	-
	11月末日	9,508,686	-	8,742	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。