有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/21-2024/04/22)

①【純資産の推移】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2022年 4月20日)	11,938,399	11,977,918	9,174	9,224
特定2期	(2022年10月20日)	11,377,266	11,377,266	8,687	8,687
特定3期	(2023年 4月20日)	9,613,358	9,613,358	8,827	8,827
特定4期	(2023年10月20日)	8,275,047	8,275,047	7,650	7,650
特定5期	(2024年 4月22日)	6,972,372	6,972,372	7,595	7,595
	2023年 5月末日	8,707,284	-	8,085	-
	6月末日	9,397,887	-	8,508	-
	7月末日	10,043,829	-	8,652	-
	8月末日	12,452,249	-	8,338	-
	9月末日	8,551,765	-	7,936	-
	10月末日	8,336,274	-	7,762	-
	11月末日	7,916,693	-	7,907	-
	12月末日	7,403,708	-	7,446	-
	2024年 1月末日	6,886,482	-	7,060	-
	2月末日	7,205,404	-	7,666	-
	3月末日	7,069,233	-	7,567	-
	4月末日	7,506,156	-	8,215	-
	5月末日	7,461,854	-	8,162	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。