有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

以下は2023年7月31日現在です。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	731,622,983円
Ⅱ 負債総額	1,401,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,221,239円
Ⅳ 発行済数量	867,231,640口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.8420円 (8,420円)

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,514,789,858円
Ⅱ 負債総額	4,396,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,510,393,189円
Ⅳ 発行済数量	2,315,186,481口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0843円 (10,843円)