有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)

以下は2024年7月31日現在です。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	445,172,645円
Ⅱ 負債総額	781,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,391,445円
Ⅳ 発行済数量	522,411,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.8507円 (8,507円)

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	3,177,552,918円
Ⅱ 負債総額	5,178,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,172,374,531円
Ⅳ 発行済数量	2,466,680,561口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.2861円 (12,861円)