有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)

以下は2025年1月31日現在です。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	433,892,707円
Ⅱ 負債総額	839,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,053,645円
Ⅳ 発行済数量	514,576,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.8416円 (8,416円)

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	3,658,326,820円
Ⅱ 負債総額	6,263,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,652,063,411円
Ⅳ 発行済数量	2,768,608,011口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.3191円 (13,191円)