有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

以下は2024年1月31日現在です。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	605,698,033円
Ⅱ 負債総額	2,182,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,515,606円
Ⅳ 発行済数量	705,051,165口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.8560円 (8,560円)

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,653,426,882円
Ⅱ 負債総額	4,590,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,648,836,580円
Ⅳ 発行済数量	2,199,907,424口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.2041円 (12,041円)