有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年6月15日)

①【純資産の推移】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
2022年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年6月15日)	427,547,811	427,547,811	0.8635	0.8635
2021年12月末日		147,678,135	-	0.9977	-
2022年 1月末日		257,171,908	-	0.9773	-
2月末日		298,813,300	-	0.9502	-
3月末日		322,576,315	-	0.9329	-
4月末日		326,003,317	-	0.9068	-
5月末日		372,080,309	-	0.9000	-
6月末日		470,378,971	-	0.8626	-
7月末日		447,798,751	-	0.8911	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年6月15日)	854,717,193	854,717,193	1.0196	1.0196
2021年12月末日		111,509,698	-	1.0001	-
2022年 1月末日		188,501,502	-	0.9881	-
2月末日		213,932,465	-	0.9636	-
3月末日		288,650,892	-	1.0063	-
4月末日		476,920,409	-	1.0148	-
5月末日		720,686,509	-	1.0063	-
6月末日		1,060,249,390	-	1.0338	-
7月末日		1,231,268,482	-	1.0719	-