有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

①【純資産の推移】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年 6月15日)	427,547,811	427,547,811	0.8635	0.8635
第2期末	(2022年12月15日)	815,117,096	815,117,096	0.8659	0.8659
第3期末	(2023年 6月15日)	774,042,616	774,042,616	0.8441	0.8441
第4期末	(2023年12月15日)	640,725,783	640,725,783	0.8544	0.8544
第5期末	(2024年 6月17日)	432,911,476	432,911,476	0.8485	0.8485
第6期末	(2024年12月16日)	415,086,296	415,086,296	0.8538	0.8538
第7期末	(2025年 6月16日)	422,553,484	422,553,484	0.8438	0.8438
2024年 7月末日		444,391,445	-	0.8507	-
8月末日		422,091,948	-	0.8615	-
9月末日		417,456,903	-	0.8651	-
10月末日		419,066,572	-	0.8496	-
11月末日		419,104,672	-	0.8532	-
12月末日		434,183,251	-	0.8424	-
2025年 1月末日		433,053,645	-	0.8416	-
2月末日		381,130,787	-	0.8515	-
3月末日		386,106,330	-	0.8411	-
4月末日		446,156,600	-	0.8447	-
5月末日		419,168,609	-	0.8370	-
6月末日		421,514,716	-	0.8458	-
7月末日		405,607,452	-	0.8461	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年 6月15日)	854,717,193	854,717,193	1.0196	1.0196
第2期末	(2022年12月15日)	2,299,883,624	2,299,883,624	1.0504	1.0504
第3期末	(2023年 6月15日)	2,510,596,733	2,510,596,733	1.0873	1.0873
第4期末	(2023年12月15日)	2,529,944,833	2,529,944,833	1.1560	1.1560
第5期末	(2024年 6月17日)	2,874,109,893	2,874,109,893	1.2988	1.2988
第6期末	(2024年12月16日)	3,517,880,560	3,517,880,560	1.3070	1.3070
第7期末	(2025年 6月16日)	3,750,547,562	3,750,547,562	1.2446	1.2446
2024年 7月末日		3,172,374,531	-	1.2861	-
8月末日		3,110,774,905	-	1.2317	-
9月末日		3,172,552,072	-	1.2430	-
10月末日		3,394,763,769	-	1.2990	-
11月末日		3,331,312,975	-	1.2902	-
12月末日		3,616,575,519	-	1.3302	-
2025年 1月末日		3,652,063,411	-	1.3191	-
2月末日		3,701,630,905	-	1.2855	-
3月末日		3,688,749,687	-	1.2914	-
4月末日		3,480,202,137	-	1.2259	-
5月末日		3,683,203,687	-	1.2430	-
6月末日		4,017,960,573	-	1.2562	-
7月末日		4,446,699,992	-	1.2968	-