有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
2024年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年 6月15日)	427,547,811	427,547,811	0.8635	0.8635
第2期末	(2022年12月15日)	815,117,096	815,117,096	0.8659	0.8659
第3期末	(2023年 6月15日)	774,042,616	774,042,616	0.8441	0.8441
第4期末	(2023年12月15日)	640,725,783	640,725,783	0.8544	0.8544
第5期末	(2024年 6月17日)	432,911,476	432,911,476	0.8485	0.8485
2023年 7月末日		730,221,239	-	0.8420	-
8月末日		715,158,999	-	0.8343	-
9月末日		698,374,703	-	0.8161	-
10月末日		681,209,221	-	0.8046	-
11月末日		693,197,587	-	0.8341	-
12月末日		647,197,432	-	0.8662	-
2024年 1月末日		603,515,606	-	0.8560	-
2月末日		488,824,090	-	0.8465	-
3月末日		471,471,409	-	0.8545	-
4月末日		438,929,822	-	0.8326	-
5月末日		428,811,776	-	0.8348	-
6月末日		410,938,940	-	0.8435	-
7月末日		444,391,445	-	0.8507	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年 6月15日)	854,717,193	854,717,193	1.0196	1.0196
第2期末	(2022年12月15日)	2,299,883,624	2,299,883,624	1.0504	1.0504
第3期末	(2023年 6月15日)	2,510,596,733	2,510,596,733	1.0873	1.0873
第4期末	(2023年12月15日)	2,529,944,833	2,529,944,833	1.1560	1.1560
第5期末	(2024年 6月17日)	2,874,109,893	2,874,109,893	1.2988	1.2988
2023年 7月末日		2,510,393,189	-	1.0843	-
8月末日		2,531,240,764	-	1.1309	-
9月末日		2,484,705,963	-	1.1397	-
10月末日		2,480,617,648	-	1.1353	-
11月末日		2,531,091,326	-	1.1608	-
12月末日		2,577,580,053	-	1.1654	-
2024年 1月末日		2,648,836,580	-	1.2041	-
2月末日		2,690,396,663	-	1.2205	-
3月末日		2,749,829,562	-	1.2443	-
4月末日		2,803,009,491	-	1.2712	-
5月末日		2,790,426,774	-	1.2796	-
6月末日		3,033,422,521	-	1.3233	-
7月末日		3,172,374,531	-	1.2861	-