有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
2026年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年 6月15日)	427,547,811	427,547,811	0.8635	0.8635
第2期末	(2022年12月15日)	815,117,096	815,117,096	0.8659	0.8659
第3期末	(2023年 6月15日)	774,042,616	774,042,616	0.8441	0.8441
第4期末	(2023年12月15日)	640,725,783	640,725,783	0.8544	0.8544
第5期末	(2024年 6月17日)	432,911,476	432,911,476	0.8485	0.8485
第6期末	(2024年12月16日)	415,086,296	415,086,296	0.8538	0.8538
第7期末	(2025年 6月16日)	422,553,484	422,553,484	0.8438	0.8438
第8期末	(2025年12月15日)	340,054,187	340,054,187	0.8506	0.8506
第9期末	(2026年 6月15日)	237,539,719	237,539,719	0.8406	0.8406
2025年 7月末日		405,607,452	-	0.8461	-
8月末日		386,631,351	-	0.8484	-
9月末日		395,362,987	-	0.8514	-
10月末日		343,216,242	-	0.8574	-
11月末日		338,169,966	-	0.8558	-
12月末日		327,030,871	-	0.8494	-
2026年 1月末日		280,720,993	-	0.8505	-
2月末日		278,966,889	-	0.8567	-
3月末日		265,994,875	-	0.8303	-
4月末日		244,560,805	-	0.8411	-
5月末日		239,475,006	-	0.8408	-
6月末日		229,041,066	-	0.8458	-
7月末日		201,122,772	-	0.8328	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2022年 6月15日)	854,717,193	854,717,193	1.0196	1.0196
第2期末	(2022年12月15日)	2,299,883,624	2,299,883,624	1.0504	1.0504
第3期末	(2023年 6月15日)	2,510,596,733	2,510,596,733	1.0873	1.0873
第4期末	(2023年12月15日)	2,529,944,833	2,529,944,833	1.1560	1.1560
第5期末	(2024年 6月17日)	2,874,109,893	2,874,109,893	1.2988	1.2988
第6期末	(2024年12月16日)	3,517,880,560	3,517,880,560	1.3070	1.3070
第7期末	(2025年 6月16日)	3,750,547,562	3,750,547,562	1.2446	1.2446
第8期末	(2025年12月15日)	5,367,782,528	5,367,782,528	1.3857	1.3857
第9期末	(2026年 6月15日)	5,881,920,595	5,881,920,595	1.4314	1.4314
2025年 7月末日		4,446,699,992	-	1.2968	-
8月末日		4,601,290,021	-	1.2955	-
9月末日		4,639,427,693	-	1.3226	-
10月末日		4,952,960,141	-	1.3658	-
11月末日		5,357,585,642	-	1.3991	-
12月末日		5,555,735,510	-	1.3916	-
2026年 1月末日		5,659,715,603	-	1.3727	-
2月末日		5,916,449,214	-	1.4134	-
3月末日		5,787,075,788	-	1.4067	-
4月末日		5,781,843,230	-	1.4250	-
5月末日		5,817,888,668	-	1.4272	-
6月末日		5,968,756,143	-	1.4594	-
7月末日		6,125,974,842	-	1.4564	-