有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/11-2023/02/15)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,179,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,256,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,596,526口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8667円 |
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,100,548,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,760,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,676,788,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,671,989,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0588円 |
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