有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 508,262,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 984,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,278,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,590,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385円 |
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,230,022,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,795,892,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,434,130,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,343,808,068口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9720円 |
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