有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,121,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,483,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,845,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3702円 |
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,880,522,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,016,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,873,505,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,336,248,741口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3217円 |
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