有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,521,955,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,141,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,518,813,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,681,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6337円 |
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,100,154,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,036,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,090,118,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,018,249,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0009円 |
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