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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/11-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/08 9:54
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルESGフォーカスマザーファンド	親投資信託受益証券	38,983,175	2.0928	2.0588	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	38,983,175	81,586,622	80,258,560	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカスマザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	108,600	20,885.75	20,165.93	-	4.69
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108,600	2,268,193,101	2,190,020,388	-	4.69
2	MICROSOFT CORP	株式	63,327	37,104.93	34,104.31	-	4.63
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	63,327	2,349,744,288	2,159,723,816	-	4.63
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	63,985	31,194.05	30,040.31	-	4.12
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	63,985	1,995,951,616	1,922,129,587	-	4.12
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	26,348	67,187.51	65,891.01	-	3.72
4	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	26,348	1,770,256,616	1,736,096,479	-	3.72
5	NESTLE SA	株式	107,526	16,214.18	15,826.67	-	3.65
5	スイス	食品・飲料・タバコ	107,526	1,743,446,348	1,701,779,077	-	3.65
6	AMETEK INC	株式	86,347	19,681.96	19,270.24	-	3.56
6	アメリカ	資本財	86,347	1,699,478,381	1,663,927,888	-	3.56
7	ALLIANZ SE	株式	49,375	31,835.89	31,676.82	-	3.35
7	ドイツ	保険	49,375	1,571,897,142	1,564,043,012	-	3.35
8	S&P GLOBAL INC	株式	32,771	49,433.22	46,558.05	-	3.27
8	アメリカ	各種金融	32,771	1,619,976,248	1,525,754,128	-	3.27
9	CBRE GROUP INC	株式	129,076	12,119.73	11,613.95	-	3.21
9	アメリカ	不動産	129,076	1,564,367,173	1,499,082,558	-	3.21
10	PUMA AG	株式	165,912	8,821.20	8,858.80	-	3.15
10	ドイツ	耐久消費財・アパレル	165,912	1,463,544,593	1,469,782,652	-	3.15
11	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	134,059	11,844.35	10,596.93	-	3.04
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	134,059	1,587,841,770	1,420,613,959	-	3.04
12	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	株式	59,393	24,712.53	23,122.93	-	2.94
12	アメリカ	消費者サービス	59,393	1,467,751,834	1,373,340,258	-	2.94
13	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	28,509	48,089.04	46,330.38	-	2.83
13	アメリカ	各種金融	28,509	1,370,970,561	1,320,833,008	-	2.83
14	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	93,799	14,778.17	13,838.85	-	2.78
14	アメリカ	各種金融	93,799	1,386,177,755	1,298,071,069	-	2.78
15	HOME DEPOT INC	株式	32,112	43,411.56	40,355.04	-	2.78
15	アメリカ	小売	32,112	1,394,032,075	1,295,881,150	-	2.78
16	KONINKLIJKE DSM NV	株式	74,213	17,136.28	17,063.97	-	2.71
16	オランダ	素材	74,213	1,271,735,118	1,266,369,147	-	2.71
17	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	105,702	11,496.70	11,451.71	-	2.59
17	アメリカ	資本財	105,702	1,215,225,124	1,210,469,707	-	2.59
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	254,365	4,856.07	4,663.84	-	2.54
18	アメリカ	銀行	254,365	1,235,215,415	1,186,320,027	-	2.54
19	ALPHABET INC-CL C	株式	88,829	12,944.53	12,283.33	-	2.34
19	アメリカ	メディア・娯楽	88,829	1,149,849,966	1,091,116,187	-	2.34
20	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	339,503	2,965.95	3,075.13	-	2.24
20	ドイツ	電気通信サービス	339,503	1,006,949,296	1,044,016,419	-	2.24
21	AMAZON.COM INC	株式	81,288	13,592.10	12,782.30	-	2.23
21	アメリカ	小売	81,288	1,104,874,706	1,039,047,667	-	2.23
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	15,541	68,603.98	66,396.79	-	2.21
22	アメリカ	食品・生活必需品小売り	15,541	1,066,174,493	1,031,872,667	-	2.21
23	INTUIT INC	株式	17,776	57,477.94	56,252.48	-	2.14
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	17,776	1,021,727,895	999,944,166	-	2.14
24	PROCTER & GAMBLE CO	株式	52,542	18,988.04	18,968.95	-	2.14
24	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	52,542	997,669,723	996,666,896	-	2.14
25	JPMORGAN CHASE & CO	株式	48,863	19,522.45	19,380.67	-	2.03
25	アメリカ	銀行	48,863	953,925,767	946,997,815	-	2.03
26	ACCENTURE PLC	株式	25,930	38,822.69	36,297.86	-	2.02
26	アイルランド	ソフトウェア・サービス	25,930	1,006,672,458	941,203,574	-	2.02
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	141,641	6,436.13	6,040.78	-	1.83
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	141,641	911,621,206	855,622,445	-	1.83
28	MIPS AB	株式	139,810	6,477.34	6,053.56	-	1.81
28	スウェーデン	耐久消費財・アパレル	139,810	905,597,464	846,349,342	-	1.81
29	ZOETIS INC	株式	36,589	23,435.12	22,558.52	-	1.77
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,589	857,467,861	825,393,874	-	1.77
30	COMPASS GROUP PLC	株式	253,004	3,118.60	3,207.40	-	1.74
30	イギリス	消費者サービス	253,004	789,019,438	811,485,586	-	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	14.60
		各種金融	8.88
		資本財	7.31
		半導体・半導体製造装置	7.27
		耐久消費財・アパレル	5.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.21
		小売	5.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.69
		消費者サービス	4.68
		銀行	4.57
		食品・飲料・タバコ	4.10
		ヘルスケア機器・サービス	3.72
		素材	3.64
		保険	3.35
		不動産	3.21
		メディア・娯楽	2.34
		電気通信サービス	2.24
		食品・生活必需品小売り	2.21
		家庭用品・パーソナル用品	2.14
		公益事業	1.60
		商業・専門サービス	0.88
	小計		97.11
投資証券	外国		1.53
	小計		1.53
合計(対純資産総額比)			98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/11-2023/02/15)

開示資料

決算