有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	170,690,663	2.9289	2.9720	-	100.00
	日本			499,940,901	507,292,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	65,778	61,676.79	61,431.17	-	6.37
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,056,975,935	4,040,819,658	-
2	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	63,166	41,819.96	43,035.87	-	4.29
	アメリカ	金融サービス		2,641,599,921	2,718,403,897	-
3	AMAZON.COM INC	株式	90,485	25,817.38	26,090.01	-	3.72
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		2,336,086,480	2,360,755,206	-
4	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	20,715	108,810.86	112,695.13	-	3.68
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,254,016,977	2,334,479,684	-
5	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	50,290	45,312.53	45,288.38	-	3.59
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,278,767,627	2,277,553,062	-
6	APPLIED MATERIALS INC	株式	74,272	28,053.24	29,763.35	-	3.48
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,083,570,783	2,210,583,664	-
7	WOLTERS KLUWER NV	株式	91,960	23,271.28	23,834.50	-	3.46
	オランダ	商業・専門サービス		2,140,027,598	2,191,820,620	-
8	ARTHUR J GALLAGHER & CO	株式	58,851	35,961.91	36,984.96	-	3.43
	アメリカ	保険		2,116,394,694	2,176,602,169	-
9	S&P GLOBAL INC	株式	33,589	63,463.71	64,696.19	-	3.43
	アメリカ	金融サービス		2,131,682,578	2,173,080,369	-
10	ELI LILLY & CO	株式	18,116	114,103.89	114,153.61	-	3.26
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,067,106,210	2,068,006,958	-
11	STANTEC INC	株式	160,829	12,374.21	12,767.87	-	3.24
	カナダ	資本財		1,990,132,640	2,053,444,504	-
12	COMPASS GROUP PLC	株式	494,925	4,169.79	4,129.73	-	3.22
	イギリス	消費者サービス		2,063,735,790	2,043,910,332	-
13	INTUIT INC	株式	20,287	99,009.77	99,315.63	-	3.18
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,008,611,348	2,014,816,331	-
14	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	40,019	47,119.70	49,672.88	-	3.13
	アメリカ	素材		1,885,683,401	1,987,859,208	-
15	NOVO-NORDISK A/S	株式	106,106	18,547.10	18,266.78	-	3.06
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,967,959,653	1,938,216,019	-
16	TOPBUILD CORP-W/I	株式	32,398	58,981.27	58,991.82	-	3.01
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		1,910,875,451	1,911,217,149	-
17	SERVICENOW INC	株式	16,078	119,006.11	114,477.55	-	2.90
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,913,380,321	1,840,570,198	-
18	NVIDIA CORP	株式	15,600	111,345.13	117,014.84	-	2.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,736,984,028	1,825,431,536	-
19	CINTAS CORP	株式	18,471	92,310.98	95,030.58	-	2.77
	アメリカ	商業・専門サービス		1,705,076,275	1,755,309,887	-
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	62,533	26,522.44	27,780.53	-	2.74
	アメリカ	銀行		1,658,527,746	1,737,200,170	-
21	REPUBLIC SERVICES INC	株式	59,715	26,930.75	28,017.08	-	2.64
	アメリカ	商業・専門サービス		1,608,170,082	1,673,040,320	-
22	ACCENTURE PLC	株式	27,270	55,895.55	56,957.78	-	2.45
	アイルランド	ソフトウェア・サービス		1,524,271,828	1,553,238,663	-
23	ALPHABET INC-CL A	株式	73,309	21,988.77	20,548.37	-	2.37
	アメリカ	メディア・娯楽		1,611,975,458	1,506,380,793	-
24	APPLE INC	株式	52,144	27,745.88	27,334.55	-	2.25
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,446,781,192	1,425,332,848	-
25	DECKERS OUTDOOR CORP	株式	9,645	128,634.89	132,954.22	-	2.02
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		1,240,683,547	1,282,343,465	-
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	9,227	132,992.93	138,387.02	-	2.01
	フランス	耐久消費財・アパレル		1,227,125,824	1,276,897,079	-
27	CARDINAL HEALTH INC	株式	74,865	16,591.32	16,823.81	-	1.99
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,242,109,891	1,259,514,700	-
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,821	77,887.34	75,075.84	-	1.75
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,154,368,411	1,112,699,137	-
29	AMETEK INC	株式	36,865	26,127.68	26,927.74	-	1.56
	アメリカ	資本財		963,197,096	992,691,223	-
30	ASML HOLDING NV	株式	6,931	139,317.54	141,929.54	-	1.55
	オランダ	半導体・半導体製造装置		965,609,939	983,713,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	18.49
		商業・専門サービス	8.86
		金融サービス	8.69
		半導体・半導体製造装置	7.91
		耐久消費財・アパレル	7.31
		資本財	6.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.59
		消費者サービス	3.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.74
		生活必需品流通・小売り	3.68
		保険	3.43
		素材	3.13
		メディア・娯楽	3.05
		銀行	2.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.25
		食品・飲料・タバコ	1.27
		電気通信サービス	0.74
		不動産管理・開発	0.55
	小計		97.32
合 計(対純資産総額比)			97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。