有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	379,628,649	3.8621	4.0009	-	100.00
	日本			1,466,194,293	1,518,856,261	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	201,097	28,546.73	28,807.71	-	7.23
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,740,663,668	5,793,144,238	-
2	APPLE INC	株式	114,260	39,853.08	42,528.33	-	6.07
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,553,613,126	4,859,288,071	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	88,896	47,634.23	47,892.87	-	5.32
	アメリカ	メディア・娯楽		4,234,492,794	4,257,485,264	-
4	UNICREDIT SPA	株式	265,682	13,111.88	13,558.56	-	4.50
	イタリア	銀行		3,483,590,661	3,602,266,188	-
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	60,245	49,870.78	53,106.28	-	3.99
	アメリカ	資本財		3,004,465,523	3,199,387,862	-
6	ERSTE GROUP BANK AG	株式	159,861	18,749.63	19,043.75	-	3.80
	オーストリア	銀行		2,997,336,200	3,044,353,238	-
7	APPLIED MATERIALS INC	株式	46,437	55,298.52	58,540.93	-	3.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,567,897,702	2,718,465,315	-
8	AMPHENOL CORP-CL A	株式	106,918	22,860.44	23,133.11	-	3.09
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,444,192,866	2,473,345,929	-
9	GE VERNOVA INC	株式	17,607	124,979.87	136,561.23	-	3.00
	アメリカ	資本財		2,200,520,664	2,404,433,622	-
10	QUANTA SERVICES INC	株式	25,953	81,656.90	88,040.44	-	2.85
	アメリカ	資本財		2,119,241,650	2,284,913,552	-
11	MICROSOFT CORP	株式	33,069	62,529.66	62,591.99	-	2.58
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,067,793,630	2,069,854,623	-
12	DEERE & CO	株式	21,008	93,940.96	96,518.06	-	2.53
	アメリカ	資本財		1,973,511,796	2,027,651,459	-
13	CRH PLC	株式	101,786	19,627.38	18,874.82	-	2.40
	アメリカ	素材		1,997,793,080	1,921,192,774	-
14	STANDARD CHARTERED PLC	株式	496,505	3,644.47	3,862.18	-	2.39
	イギリス	銀行		1,809,501,204	1,917,596,348	-
15	WALMART INC	株式	96,269	20,861.40	19,385.88	-	2.33
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,008,306,203	1,866,259,300	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	58,447	31,767.45	31,750.64	-	2.32
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,856,712,348	1,855,729,831	-
17	ABBVIE INC	株式	51,110	36,070.01	35,008.94	-	2.23
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,843,538,466	1,789,307,378	-
18	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	株式	623,969	2,670.75	2,842.00	-	2.21
	イギリス	資本財		1,666,466,641	1,773,325,044	-
19	BROADCOM INC	株式	34,657	50,664.73	50,124.07	-	2.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,755,887,814	1,737,150,136	-
20	CITIGROUP INC	株式	92,768	17,273.09	18,103.56	-	2.10
	アメリカ	銀行		1,602,390,625	1,679,431,415	-
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	10,539	158,689.36	153,743.95	-	2.02
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,672,427,257	1,620,307,588	-
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	10,791	141,029.86	144,747.48	-	1.95
	アメリカ	金融サービス		1,521,853,255	1,561,970,164	-
23	EATON CORP PLC	株式	26,449	60,649.04	58,364.86	-	1.93
	アイルランド	資本財		1,604,106,525	1,543,692,391	-
24	ULTA BEAUTY INC	株式	13,981	106,480.55	108,386.11	-	1.89
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		1,488,704,625	1,515,346,208	-
25	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	254,005	5,655.90	5,928.57	-	1.88
	アメリカ	消費者サービス		1,436,627,641	1,505,886,549	-
26	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	41,606	35,730.34	34,717.58	-	1.80
	アメリカ	銀行		1,486,596,908	1,444,459,808	-
27	L'OREAL SA	株式	19,357	68,445.37	73,059.25	-	1.77
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		1,324,897,162	1,414,208,076	-
28	REPUBLIC SERVICES INC	株式	36,057	34,772.11	34,993.36	-	1.58
	アメリカ	商業・専門サービス		1,253,778,247	1,261,755,866	-
29	META PLATFORMS INC-A	株式	9,698	99,682.56	102,368.72	-	1.24
	アメリカ	メディア・娯楽		966,721,502	992,771,925	-
30	F5 INC	株式	21,915	42,681.03	43,240.39	-	1.18
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		935,354,844	947,613,173	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	17.12
		銀行	15.27
		半導体・半導体製造装置	13.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.34
		メディア・娯楽	7.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
		生活必需品流通・小売り	4.35
		ソフトウェア・サービス	3.53
		金融サービス	2.96
		消費者サービス	2.77
		耐久消費財・アパレル	2.43
		素材	2.40
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		商業・専門サービス	1.58
		食品・飲料・タバコ	0.91
		保険	0.78
	小計		98.92
合 計(対純資産総額比)			98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。