有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	328,299,963	3.5178	3.3217	-	100.00
	日本			1,154,897,754	1,090,513,987	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	134,094	36,604.24	35,516.69	-	6.72
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,908,409,448	4,762,575,162	-
2	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	61,924	52,954.74	53,243.60	-	4.65
	アメリカ	金融サービス		3,279,169,486	3,297,057,045	-
3	AUTOZONE INC	株式	6,177	517,641.17	515,566.75	-	4.49
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,197,469,559	3,184,655,828	-
4	REPUBLIC SERVICES INC	株式	80,675	34,629.14	34,826.71	-	3.96
	アメリカ	商業・専門サービス		2,793,706,506	2,809,645,014	-
5	NVIDIA CORP	株式	151,435	20,781.67	17,982.85	-	3.84
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,147,073,635	2,723,232,965	-
6	S&P GLOBAL INC	株式	31,263	80,814.00	78,630.63	-	3.47
	アメリカ	金融サービス		2,526,488,311	2,458,229,423	-
7	ARTHUR J GALLAGHER & CO	株式	48,490	48,118.90	49,865.55	-	3.41
	アメリカ	保険		2,333,285,703	2,417,980,708	-
8	NETFLIX INC	株式	16,711	158,440.66	144,142.68	-	3.40
	アメリカ	メディア・娯楽		2,647,701,902	2,408,768,440	-
9	MICROSOFT CORP	株式	40,134	61,129.71	58,749.96	-	3.33
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,453,380,106	2,357,871,099	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	56,754	41,397.22	38,772.01	-	3.10
	アメリカ	銀行		2,349,458,124	2,200,466,854	-
11	L'OREAL SA	株式	39,731	53,527.29	54,475.55	-	3.05
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		2,126,692,934	2,164,368,474	-
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	23,027	98,864.51	90,999.35	-	2.96
	アメリカ	金融サービス		2,276,553,267	2,095,442,262	-
13	STANTEC INC	株式	165,259	11,350.41	12,657.84	-	2.95
	カナダ	資本財		1,875,758,397	2,091,823,302	-
14	COMPASS GROUP PLC	株式	371,303	5,350.39	5,214.56	-	2.73
	イギリス	消費者サービス		1,986,618,680	1,936,182,662	-
15	AMAZON.COM INC	株式	59,602	34,226.53	31,242.11	-	2.63
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		2,039,969,974	1,862,092,585	-
16	ALPHABET INC-CL A	株式	68,362	27,723.37	25,219.39	-	2.43
	アメリカ	メディア・娯楽		1,895,225,300	1,724,048,280	-
17	ACCENTURE PLC	株式	30,462	58,071.95	53,412.73	-	2.30
	アイルランド	ソフトウェア・サービス		1,768,988,045	1,627,058,669	-
18	SERVICENOW INC	株式	11,713	147,668.91	137,840.08	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,729,645,967	1,614,520,894	-
19	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	294,962	5,231.27	5,355.75	-	2.23
	ドイツ	電気通信サービス		1,543,026,451	1,579,743,321	-
20	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	19,380	81,709.34	78,736.89	-	2.15
	アメリカ	金融サービス		1,583,527,069	1,525,921,061	-
21	ERSTE GROUP BANK AG	株式	134,795	10,468.34	10,786.19	-	2.05
	オーストリア	銀行		1,411,080,251	1,453,924,750	-
22	BROADCOM INC	株式	47,583	34,879.09	29,604.72	-	1.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,659,652,063	1,408,681,677	-
23	WALT DISNEY CO	株式	80,713	16,520.57	16,659.76	-	1.90
	アメリカ	メディア・娯楽		1,333,425,137	1,344,659,830	-
24	WOLTERS KLUWER NV	株式	55,523	27,805.71	23,355.55	-	1.83
	オランダ	商業・専門サービス		1,543,856,991	1,296,770,757	-
25	ELI LILLY & CO	株式	8,755	126,361.89	135,475.29	-	1.67
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,106,298,354	1,186,086,226	-
26	VOLVO AB	株式	249,720	4,622.25	4,723.66	-	1.66
	スウェーデン	資本財		1,154,268,310	1,179,593,124	-
27	CRH PLC	株式	73,382	16,268.51	15,191.50	-	1.57
	アメリカ	素材		1,193,815,895	1,114,783,019	-
28	WALMART INC	株式	76,561	15,571.66	14,486.55	-	1.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,192,182,381	1,109,105,466	-
29	META PLATFORMS INC-A	株式	11,223	110,257.39	98,518.78	-	1.56
	アメリカ	メディア・娯楽		1,237,418,787	1,105,676,276	-
30	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	46,837	22,054.35	22,214.71	-	1.47
	イギリス	金融サービス		1,032,959,778	1,040,470,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	14.70
		メディア・娯楽	9.29
		ソフトウェア・サービス	8.96
		資本財	8.20
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.12
		商業・専門サービス	6.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.72
		半導体・半導体製造装置	6.63
		銀行	5.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.91
		保険	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	3.05
		生活必需品流通・小売り	3.03
		消費者サービス	2.73
		電気通信サービス	2.23
		耐久消費財・アパレル	2.00
		素材	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
	小計		97.93
合 計(対純資産総額比)			97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。