有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,394 |
| 親投資信託受益証券 | 18,780,177,026 |
| 流動資産合計 | 18,780,186,420 |
| 資産合計 | 18,780,186,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,320,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,706 |
| その他未払費用 | 755,590 |
| 流動負債合計 | 35,495,847 |
| 負債合計 | 35,495,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,100,353,213 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,337,360 |
| 元本等合計 | 18,744,690,573 |
| 純資産合計 | 18,744,690,573 |
| 負債純資産合計 | 18,780,186,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
