有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年1月27日現在 | 第4期 2026年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,709 | 19,492 |
| 親投資信託受益証券 | 52,317,928,800 | 69,477,899,028 |
| 未収入金 | 63,830,000 | 40,990,000 |
| 流動資産合計 | 52,381,785,509 | 69,518,908,520 |
| 資産合計 | 52,381,785,509 | 69,518,908,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,818,157 | 40,984,091 |
| 未払受託者報酬 | 3,629,836 | 4,892,041 |
| 未払委託者報酬 | 11,407,988 | 15,374,917 |
| その他未払費用 | 764,566 | 730,576 |
| 流動負債合計 | 79,620,547 | 61,981,625 |
| 負債合計 | 79,620,547 | 61,981,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,966,877,760 | 34,128,536,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,335,287,202 | 35,328,390,546 |
| (分配準備積立金) | 14,773,119,924 | 24,647,522,495 |
| 元本等合計 | 52,302,164,962 | 69,456,926,895 |
| 純資産合計 | 52,302,164,962 | 69,456,926,895 |
| 負債純資産合計 | 52,381,785,509 | 69,518,908,520 |
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