有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/28-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年1月27日現在 | 第2期 2024年1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,394 | 20,045 |
| 親投資信託受益証券 | 18,780,177,026 | 35,850,717,408 |
| 未収入金 | - | 85,250,000 |
| 流動資産合計 | 18,780,186,420 | 35,935,987,453 |
| 資産合計 | 18,780,186,420 | 35,935,987,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,320,760 | 85,236,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,791 | 2,427,545 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,706 | 7,629,360 |
| その他未払費用 | 755,590 | 881,982 |
| 流動負債合計 | 35,495,847 | 96,175,229 |
| 負債合計 | 35,495,847 | 96,175,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,100,353,213 | 26,613,409,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,337,360 | 9,226,403,113 |
| (分配準備積立金) | 380,528,704 | 6,697,433,110 |
| 元本等合計 | 18,744,690,573 | 35,839,812,224 |
| 純資産合計 | 18,744,690,573 | 35,839,812,224 |
| 負債純資産合計 | 18,780,186,420 | 35,935,987,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
