有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年1月29日現在 | 第3期 2025年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,045 | 26,709 |
| 親投資信託受益証券 | 35,850,717,408 | 52,317,928,800 |
| 未収入金 | 85,250,000 | 63,830,000 |
| 流動資産合計 | 35,935,987,453 | 52,381,785,509 |
| 資産合計 | 35,935,987,453 | 52,381,785,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,236,342 | 63,818,157 |
| 未払受託者報酬 | 2,427,545 | 3,629,836 |
| 未払委託者報酬 | 7,629,360 | 11,407,988 |
| その他未払費用 | 881,982 | 764,566 |
| 流動負債合計 | 96,175,229 | 79,620,547 |
| 負債合計 | 96,175,229 | 79,620,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,613,409,111 | 30,966,877,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,226,403,113 | 21,335,287,202 |
| (分配準備積立金) | 6,697,433,110 | 14,773,119,924 |
| 元本等合計 | 35,839,812,224 | 52,302,164,962 |
| 純資産合計 | 35,839,812,224 | 52,302,164,962 |
| 負債純資産合計 | 35,935,987,453 | 52,381,785,509 |
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