有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/27)
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,723,309,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,212,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,711,097,720円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,155,614,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,306円) |
(参考)
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年1月31日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 18,775,498,485円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 52,163,782円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,723,334,703円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 18,144,499,965口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (10,319円) | ||
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