有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/27)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,779,919,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,362,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,759,556,980円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,220,446,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0385円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,385円) |
(参考)
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,779,285,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,990,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,759,295,787円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,105,757,728口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0454円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,454円) |
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