有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/30-2025/01/27)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,993,502,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,039,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,963,462,972円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,987,965,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6769円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,769円) |
(参考)
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,993,111,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,660,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,963,451,840円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,903,250,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6815円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,815円) |
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