有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/28-2024/01/29)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,983,624,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,336,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,864,287,717円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,629,712,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3468円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,468円) |
(参考)
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,982,879,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,210,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,863,668,910円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,574,088,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3496円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,496円) |
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