有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年1月末日 | 1,719,617,144 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 2,342,047,445 | - | 1.0065 | - |
| 3月末日 | 2,948,557,061 | - | 1.1100 | - |
| 4月末日 | 3,104,374,155 | - | 1.0315 | - |
| 5月末日 | 3,049,990,287 | - | 0.9974 | - |
| 6月末日 | 3,054,587,235 | - | 0.9971 | - |
| 第1計算期間末 (2022年7月20日) | 3,175,969,968 | 3,222,109,264 | 1.0325 | 1.0475 |
| 7月末日 | 3,276,415,638 | - | 1.0484 | - |
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