有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【提出】
- 2024/10/15 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年7月20日) | 3,175,969,968 | 3,222,109,264 | 1.0325 | 1.0475 |
| 第2計算期間末 (2023年1月20日) | 2,783,402,257 | 2,783,402,257 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第3計算期間末 (2023年7月20日) | 2,048,561,634 | 2,113,523,832 | 1.1037 | 1.1387 |
| 2023年7月末日 | 2,023,961,791 | - | 1.1029 | - |
| 8月末日 | 1,885,645,042 | - | 1.1243 | - |
| 9月末日 | 1,734,240,476 | - | 1.1033 | - |
| 10月末日 | 1,531,285,747 | - | 1.0669 | - |
| 11月末日 | 1,555,124,785 | - | 1.1625 | - |
| 12月末日 | 1,496,795,454 | - | 1.1882 | - |
| 第4計算期間末 (2024年1月22日) | 1,375,321,316 | 1,522,253,967 | 1.1232 | 1.2432 |
| 2024年1月末日 | 1,471,034,813 | - | 1.1432 | - |
| 2月末日 | 1,399,736,932 | - | 1.1455 | - |
| 3月末日 | 1,363,830,836 | - | 1.1613 | - |
| 4月末日 | 1,278,261,515 | - | 1.1540 | - |
| 5月末日 | 1,275,298,074 | - | 1.1736 | - |
| 6月末日 | 1,320,838,267 | - | 1.2548 | - |
| 第5計算期間末 (2024年7月22日) | 1,220,923,063 | 1,283,455,877 | 1.1715 | 1.2315 |
| 7月末日 | 1,199,282,547 | - | 1.1303 | - |
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