有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【提出】
- 2023/10/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年7月20日) | 3,175,969,968 | 3,222,109,264 | 1.0325 | 1.0475 |
| 2022年7月末日 | 3,276,415,638 | - | 1.0484 | - |
| 8月末日 | 3,179,834,533 | - | 1.0552 | - |
| 9月末日 | 2,987,769,063 | - | 0.9955 | - |
| 10月末日 | 3,256,500,778 | - | 1.0882 | - |
| 11月末日 | 3,016,851,118 | - | 1.0245 | - |
| 12月末日 | 2,777,908,517 | - | 0.9482 | - |
| 第2計算期間末 (2023年1月20日) | 2,783,402,257 | 2,783,402,257 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2023年1月末日 | 2,861,411,048 | - | 0.9964 | - |
| 2月末日 | 2,751,419,313 | - | 1.0227 | - |
| 3月末日 | 2,607,158,498 | - | 1.0158 | - |
| 4月末日 | 2,508,252,501 | - | 1.0332 | - |
| 5月末日 | 2,380,889,479 | - | 1.0420 | - |
| 6月末日 | 2,288,105,730 | - | 1.1251 | - |
| 第3計算期間末 (2023年7月20日) | 2,048,561,634 | 2,113,523,832 | 1.1037 | 1.1387 |
| 7月末日 | 2,023,961,791 | - | 1.1029 | - |
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