有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【提出】
- 2025/10/15 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年7月20日) | 3,175,969,968 | 3,222,109,264 | 1.0325 | 1.0475 |
| 第2計算期間末 (2023年1月20日) | 2,783,402,257 | 2,783,402,257 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第3計算期間末 (2023年7月20日) | 2,048,561,634 | 2,113,523,832 | 1.1037 | 1.1387 |
| 第4計算期間末 (2024年1月22日) | 1,375,321,316 | 1,522,253,967 | 1.1232 | 1.2432 |
| 第5計算期間末 (2024年7月22日) | 1,220,923,063 | 1,283,455,877 | 1.1715 | 1.2315 |
| 2024年7月末日 | 1,199,282,547 | - | 1.1303 | - |
| 8月末日 | 1,152,837,840 | - | 1.1073 | - |
| 9月末日 | 1,153,537,050 | - | 1.1152 | - |
| 10月末日 | 1,238,852,099 | - | 1.2060 | - |
| 11月末日 | 1,294,723,723 | - | 1.2766 | - |
| 12月末日 | 1,303,179,760 | - | 1.3086 | - |
| 第6計算期間末 (2025年1月20日) | 1,197,241,932 | 1,276,421,091 | 1.2097 | 1.2897 |
| 2025年1月末日 | 1,268,456,355 | - | 1.2419 | - |
| 2月末日 | 1,157,071,497 | - | 1.1618 | - |
| 3月末日 | 1,102,583,352 | - | 1.1094 | - |
| 4月末日 | 1,078,179,701 | - | 1.0977 | - |
| 5月末日 | 1,107,157,329 | - | 1.1569 | - |
| 6月末日 | 1,107,301,543 | - | 1.1858 | - |
| 第7計算期間末 (2025年7月22日) | 1,084,424,135 | 1,093,591,036 | 1.1830 | 1.1930 |
| 7月末日 | 1,072,049,478 | - | 1.2016 | - |
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